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ST金鸿(000669)现金流量表图
ST金鸿(000669)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71986.5240991.18137517.02103575.8375904.94
收到的税费返还(万元)697.6853.11739.19739.13535.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)945.92721.101899.46555.31289.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73630.1241765.39140155.66104870.2676730.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48519.5225121.3395327.7166746.9150092.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7528.964193.2813340.379820.466643.52
支付的各项税费(万元)4217.761278.186908.784669.192513.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3871.851683.724567.785676.653733.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64138.0932276.51120144.6486913.2062982.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9492.039488.8820011.0317957.0613748.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)462.04120.00122.03122.03122.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.442.5370.009.252.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----1016.031016.03
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)473.48122.531532.391147.301140.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2894.052492.516567.715128.673970.00
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2894.052492.516567.715128.673970.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2420.57-2369.98-5035.32-3981.37-2829.73
吸收投资收到的现金(万元)------1.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35450.007800.0082622.0059922.0041122.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7314.712670.00--1010.501010.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42764.7110470.0082632.5060933.5042132.50
偿还债务支付的现金(万元)41474.6013125.0089152.6065816.0048479.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2590.301230.585039.763657.172519.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5657.313665.69--5156.024009.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49722.2218021.2799669.8874629.1955007.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6957.50-7551.27-17037.38-13695.69-12874.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113.96-432.37-2061.67280.00-1956.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3363.263363.265424.935424.935424.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3477.212930.893363.265704.933468.25
净利润(万元)-9063.99---25195.06---302.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13613.58------449.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)413.02--767.27--361.33
长期待摊费用摊销(万元)--------78.48
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.38---14.09---3.06
固定资产报废损失(万元)6272.54--11999.93----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3415.10--5958.69--3062.66
投资损失(万元)-634.98---400.31---269.50
递延所得税资产减少(万元)-2650.19---2286.22----
递延所得税负债增加(万元)-78.18---156.36----
存货的减少(万元)34.70--66.89--116.82
经营性应收项目的减少(万元)970.09--564.08---1645.04
经营性应付项目的增加(万元)-2833.56--10612.54--5867.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9492.03------13748.03
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3477.21--3363.26--3468.25
减:现金的期初余额(万元)3363.26--5424.93--5424.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)113.96-------1956.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)26.81--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-272023-10-202023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-272023-10-202023-08-27
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