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尚品宅配(300616)现金流量表图
尚品宅配(300616)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)296347.72185795.0372851.56550433.08390064.23
收到的税费返还(万元)755.4385.0442.075013.753023.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7849.105777.512959.967907.876105.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)304952.26191657.5875853.59563354.70399193.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169878.24119440.1959592.58272492.38204255.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)84119.6456670.0129289.39126664.4895392.32
支付的各项税费(万元)21836.2613896.019308.6637229.2727479.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38828.2025685.4211602.7047096.7546620.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314662.34215691.64109793.33483482.88373748.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9710.08-24034.06-33939.7479871.8225445.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)559.99388.89323.66722.50640.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.1444.7842.3088.9946.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118817.06----191402.63168172.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)119425.2089293.6842109.92192214.12168858.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17117.9211947.745204.1169629.5964135.75
投资支付的现金(万元)------390.00390.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126757.05----137736.2285000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)143874.9792788.7414204.11207755.82149525.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24449.77-3495.0627905.81-15541.6919332.87
吸收投资收到的现金(万元)39550.0039550.0039550.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)941035.90228114.0582050.72214746.63301304.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193675.11----48159.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1174261.01425424.07176381.42262906.39301304.34
偿还债务支付的现金(万元)955283.26275020.26113308.58107650.45228493.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22435.1121662.78716.3112504.086718.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)176872.49----230215.298944.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1154590.85400400.27132744.78350369.82244157.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19670.1625023.8043636.65-87463.4457147.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11.05173.9417.8161.72164.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14500.75-2331.3737620.54-23071.59102090.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105771.13105771.13105771.13128842.72128842.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)91270.38103439.75143391.67105771.13230932.84
净利润(万元)---10586.79--6467.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5432.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3543.16--7627.05--
长期待摊费用摊销(万元)------4301.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--25.70---537.03--
固定资产报废损失(万元)--8651.22--16.15--
公允价值变动损失(万元)-------116.05--
财务费用(万元)--2963.10--8374.10--
投资损失(万元)---190.06---325.84--
递延所得税资产减少(万元)---4544.23--950.95--
递延所得税负债增加(万元)-------2259.21--
存货的减少(万元)--7597.16--10686.72--
经营性应收项目的减少(万元)---510.25---6323.52--
经营性应付项目的增加(万元)---39098.62--15943.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------79871.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--103439.75--105771.13--
减:现金的期初余额(万元)--105771.13--128842.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------23071.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12327.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
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