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新希望(000876)现金流量表图
新希望(000876)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7786879.415092207.902425703.9414477677.7210848172.58
收到的税费返还(万元)1282.48637.22327.464797.076008.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)88097.0471683.3174797.58297382.3475277.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7876258.945164528.422500828.9814779857.1210929458.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6351820.014178042.622178601.8012103132.569327045.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)433918.40294766.04160296.07914477.84687228.74
支付的各项税费(万元)48227.0334548.6719751.8175813.1867837.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)214881.47191929.39128994.97296031.96180844.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7048846.914699286.732487644.6513389455.5410262956.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)827412.03465241.7013184.331390401.58666502.09
收回投资收到的现金(万元)111660.26111255.40503.6053522.7952725.15
取得投资收益收到的现金(万元)84998.0120613.56--47674.5047011.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13882.1411486.539014.0330514.5215027.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--96861.36--249580.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--19686.44--47229.66--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384211.22259903.28107376.50428521.80188719.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)141367.5998094.4573090.46362471.65285872.87
投资支付的现金(万元)764.15264.15310.9529435.4429011.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--60.00--1677.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--306869.81--34387.21--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)579277.16405288.42209716.13427971.54360558.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-195065.93-145385.13-102339.63550.26-171839.76
吸收投资收到的现金(万元)114138.6389300.00--112450.2256154.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14138.639300.00--83154.0033154.00
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)3111928.142239085.481429333.204321327.013448023.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--82100.00--74841.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3327328.272410485.481462434.144508618.443544920.51
偿还债务支付的现金(万元)3550292.182333674.061042958.864853764.113400612.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)195568.59144053.6365724.28375608.41231986.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28483.4725760.632939.1273751.8543223.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--168504.67--772405.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3968359.912646232.361363572.706001777.934022381.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-641031.63-235746.8898861.44-1493159.49-477461.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9639.16-8935.56-6330.83-3596.14-5152.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18324.7075174.133375.32-105803.8012048.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)865598.12865598.12865598.12971401.92971401.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)847273.43940772.25868973.44865598.12983450.21
净利润(万元)---156972.64---95542.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5314.32--158760.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3192.23--7745.76--
长期待摊费用摊销(万元)--2796.83--11970.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11201.42---10005.02--
固定资产报废损失(万元)--13926.29--105287.77--
公允价值变动损失(万元)---1499.26--11715.95--
财务费用(万元)--112676.31--209048.38--
投资损失(万元)---101955.20---667220.47--
递延所得税资产减少(万元)---1786.03---17596.66--
递延所得税负债增加(万元)--40.59---1818.70--
存货的减少(万元)--299941.98--347439.66--
经营性应收项目的减少(万元)--103851.50--126970.67--
经营性应付项目的增加(万元)--22238.69--737188.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--465241.70--1390401.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--940772.25--865598.12--
减:现金的期初余额(万元)--865598.12--971401.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--75174.13---105803.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23266.82--68182.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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