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旭升集团(603305)现金流量表图
旭升集团(603305)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)362130.22252085.28128125.47493057.37365289.51
收到的税费返还(万元)2950.002073.23651.747395.555277.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11653.726308.161953.1719077.5916801.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)376733.94260466.67130730.38519530.50387368.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222101.15137780.2465378.42329709.16253887.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49958.5635053.2614966.7063351.5147182.27
支付的各项税费(万元)10392.365521.474857.2815955.789191.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10591.397417.664945.0612700.989148.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)293043.46185772.6490147.47421717.43319408.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)83690.4774694.0340582.9197813.0767959.72
收回投资收到的现金(万元)------99000.0064000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------990.58555.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.170.231.9374.2854.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3174.933174.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.170.231.93103239.8067785.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41438.1630971.0525496.48132091.3583472.93
投资支付的现金(万元)110000.00----93806.2693655.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4224.934224.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151438.1630971.0525496.48230122.54181353.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-151421.00-30970.81-25494.56-126882.74-113568.04
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386205.00346205.0066900.00100000.00100000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----38509.1398468.8685174.71
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)497794.51441794.51105409.13198468.86185174.71
偿还债务支付的现金(万元)132380.0042400.0026900.0030020.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25690.8824633.871162.1312039.8610241.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----31450.74142181.12119496.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)196736.93105652.6359512.87184240.98159737.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)301057.57336141.8845896.2614227.8825437.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-239.8858.35-58.472597.282147.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)233087.17379923.4460926.14-12244.51-18023.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)193824.75193824.75193824.75206069.25206069.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)426911.92573748.19254750.89193824.75188045.76
净利润(万元)--26432.19--71160.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1792.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--863.04--1851.60--
长期待摊费用摊销(万元)------39.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.10--56.94--
固定资产报废损失(万元)--20586.87------
公允价值变动损失(万元)------256.82--
财务费用(万元)--3497.48--499.67--
投资损失(万元)-------1235.49--
递延所得税资产减少(万元)--11.38---1430.20--
递延所得税负债增加(万元)--1470.83--4531.03--
存货的减少(万元)---2278.92--26336.85--
经营性应收项目的减少(万元)--14271.06---22732.51--
经营性应付项目的增加(万元)--9371.04---18350.97--
其他(万元)---176.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------97813.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--573748.19--193824.75--
减:现金的期初余额(万元)--193824.75--206069.25--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12244.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------273.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-262023-10-24
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