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麒盛科技(603610)现金流量表图
麒盛科技(603610)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)199607.53126459.2465009.38301753.54220877.19
收到的税费返还(万元)13465.199145.883595.3115812.7516525.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8786.247680.303684.008130.896128.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221858.95143285.4372288.68325697.18243531.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132197.9584030.1237450.27199236.35153410.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36328.2725981.0813759.3555693.2138538.88
支付的各项税费(万元)3516.972643.712002.053907.143687.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27528.9318137.2510805.5532693.4234254.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199572.13130792.1664017.23291530.13229892.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22286.8212493.278271.4534167.0613639.00
收回投资收到的现金(万元)------517.15517.15
取得投资收益收到的现金(万元)39.5915.082.39173.53294.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1923.741925.7614.33202.7897.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7254.153317.273117.108000.009847.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9217.485258.113133.838893.4610756.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31934.4119576.3114528.7534061.2919511.57
投资支付的现金(万元)60.0060.00115.507059.806685.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)115.50115.50--163.03--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9017.935080.873080.868000.009844.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41127.8524832.6817725.1249284.1136041.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31910.37-19574.57-14591.29-40390.65-25285.05
吸收投资收到的现金(万元)------84.0042.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------84.0042.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63543.9146800.3422127.00117451.76102851.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------400.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63543.9146800.3422127.00117935.76102893.76
偿还债务支付的现金(万元)70801.6061801.6014107.80109628.4694826.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36559.1436250.81495.612261.091767.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1.740.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5787.163299.321387.837551.293536.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)113147.90101351.7315991.24119440.83100130.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49603.99-54551.396135.76-1505.072763.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.07221.93155.902369.122494.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59207.46-61410.76-28.17-5359.55-6387.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)154338.75154338.75154338.75159698.30159698.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95131.2992927.99154310.58154338.75153310.58
净利润(万元)--8464.25--20397.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--706.90--1525.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--424.18--613.26--
长期待摊费用摊销(万元)--270.60--1286.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---724.25--136.01--
固定资产报废损失(万元)--1.95--4.74--
公允价值变动损失(万元)--1935.03---445.57--
财务费用(万元)--790.97--1808.31--
投资损失(万元)--4550.86--8400.73--
递延所得税资产减少(万元)---74.67---2609.30--
递延所得税负债增加(万元)---175.55---134.10--
存货的减少(万元)--7244.29---5297.10--
经营性应收项目的减少(万元)---23242.21---10587.36--
经营性应付项目的增加(万元)--3530.58--3064.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12493.27--34167.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--92739.11--154335.46--
减:现金的期初余额(万元)--154335.46--159077.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)--188.87--3.29--
减:现金等价物的期初余额(万元)--3.29--621.23--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---61410.76---5359.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1216.79------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3150.32--6733.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-182023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-192023-10-31
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