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美畅股份(300861)现金流量表图
美畅股份(300861)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)270524.32189543.8683473.21242074.02152438.29
收到的税费返还(万元)77.1677.16--656.94656.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5974.695227.78634.686071.546079.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276576.17194848.7984107.89248802.51159175.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)78921.9265262.3735767.57118931.5775686.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41067.8030081.8416748.2250612.8736287.81
支付的各项税费(万元)20258.8815876.8010965.2159111.6844406.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4605.303210.851328.509551.277507.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144853.89114431.8564809.49238207.39163888.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)131722.2880416.9419298.4010595.11-4713.29
收回投资收到的现金(万元)511300.00329000.00156000.00594000.00444000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3825.252482.971212.084563.413420.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.40----48.3048.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)515127.65331482.97157212.08598611.71447469.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1785.161425.401056.3417374.2012260.99
投资支付的现金(万元)635300.00346300.00169000.00578000.00425000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)637085.16347725.40170056.34595374.20437260.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-121957.51-16242.43-12844.263237.5210208.15
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------515.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7502.58168.00--24000.6024000.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)302.40168.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1416.681377.42----1715.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8919.261545.42409.4426672.6825715.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8919.26-1545.42-409.44-26157.68-25715.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-146.4058.0214.35551.56397.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)699.1162687.106059.05-11773.48-19823.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45791.3445791.3445791.3457564.8257564.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46490.45108478.4451850.3945791.3437741.06
净利润(万元)--28322.05--159439.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2801.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--344.00--678.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.04--
固定资产报废损失(万元)--12779.12--19926.68--
公允价值变动损失(万元)---1381.45---2732.08--
财务费用(万元)--94.76--392.31--
投资损失(万元)---1014.27---2031.21--
递延所得税资产减少(万元)--227.47---1663.23--
递延所得税负债增加(万元)---612.76--2530.39--
存货的减少(万元)--6855.68---41942.68--
经营性应收项目的减少(万元)--79684.81---67566.29--
经营性应付项目的增加(万元)---50374.69---81874.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--80416.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108478.44--45791.34--
减:现金的期初余额(万元)--45791.34--57564.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62687.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1179.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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