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成飞集成(002190)现金流量表图
成飞集成(002190)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)62362.4929680.54114876.5377399.8543365.59
收到的税费返还(万元)832.14534.09343.1116.8516.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3030.501668.414333.852974.721163.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66225.1331883.03119553.4980391.4244545.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33494.3118111.4980663.9556037.0537404.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10635.785525.0722704.8814845.519959.70
支付的各项税费(万元)2791.31668.899176.965724.293442.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4115.991196.863839.744715.302213.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51037.3925502.30116385.5381322.1553020.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15187.746380.733167.96-930.73-8474.36
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----10.4010.400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.8724.7422.981.580.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27.8724.7433.3811.980.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3648.251901.7718831.7416428.258420.16
投资支付的现金(万元)225.00--3150.001687.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3873.251901.7721981.7418115.758420.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3845.38-1877.03-21948.36-18103.77-8419.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9511.727856.3139831.6333819.4624743.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1036.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9511.727856.3140867.7133819.4624743.51
偿还债务支付的现金(万元)14483.448629.9415925.7116042.7111072.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3381.48353.583351.923055.462662.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----450.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1094.24--853.26518.66325.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18959.169508.1020130.8919616.8314060.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9447.44-1651.7920736.8214202.6310683.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.45-8.51-14.49-26.16-18.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1948.372843.391941.94-4858.04-6229.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14259.9314259.9312318.0012318.0012318.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16208.3017103.3314259.937459.956089.00
净利润(万元)329.89--6729.34--3064.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)232.81--2384.80--559.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)236.65--438.08--181.23
长期待摊费用摊销(万元)2281.91------1838.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.21--8.34--7.11
固定资产报废损失(万元)----7226.84----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)932.72--1278.74--399.91
投资损失(万元)180.39---0.53--56.41
递延所得税资产减少(万元)-48.60---1066.60---415.56
递延所得税负债增加(万元)-400.64--975.05--5510.85
存货的减少(万元)-3215.30---12061.24---4728.49
经营性应收项目的减少(万元)2940.98---5207.93---12448.35
经营性应付项目的增加(万元)7011.10--348.26---5244.34
其他(万元)----979.93----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15187.74--3167.96---8474.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16208.30--14259.93--6089.00
减:现金的期初余额(万元)14259.93--12318.00--12318.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1948.37--1941.94---6229.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)494.09--888.60--67.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-262024-03-182023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-282024-04-262024-03-182023-10-262023-08-27
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