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奥维通信(002231)现金流量表图
奥维通信(002231)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53400.7739099.3919549.1927397.269535.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1051.77639.77413.021416.171137.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54452.5339739.1619962.2128813.4310672.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59586.2545455.7622647.1037403.6323349.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2130.521408.80695.512796.672064.65
支付的各项税费(万元)233.43191.30113.75862.76662.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1190.46849.60568.573213.712099.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63140.6647905.4624024.9344276.7728175.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8688.12-8166.30-4062.72-15463.33-17503.18
收回投资收到的现金(万元)2600.002600.002600.00----
取得投资收益收到的现金(万元)0.950.950.95----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.200.10--0.440.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2612.152601.052600.951000.441000.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79.8916.1315.44818.06805.62
投资支付的现金(万元)------2600.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79.8916.1315.443418.06805.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2532.262584.922585.51-2417.62194.82
吸收投资收到的现金(万元)5780.005780.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5780.005780.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1020.00----3138.812789.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6800.005780.00--3138.812789.38
偿还债务支付的现金(万元)1789.38855.91700.481000.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.9631.4116.4443.4419.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)74.3046.2013.1039.30--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1908.64933.52730.021082.74519.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4891.364846.48-730.022056.072269.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.691.051.74-0.60--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1260.81-733.85-2205.49-15825.49-15038.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5859.255859.255859.2521684.7421684.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4598.455125.413653.765859.256646.31
净利润(万元)---608.03---3095.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---507.86--477.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.59--13.38--
长期待摊费用摊销(万元)--0.85--0.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.25--1.85--
公允价值变动损失(万元)--0.17---0.17--
财务费用(万元)--37.47--47.38--
投资损失(万元)---0.95---4.58--
递延所得税资产减少(万元)---1.37--396.64--
递延所得税负债增加(万元)-------17.04--
存货的减少(万元)---5324.32---4017.05--
经营性应收项目的减少(万元)---5306.50---7413.45--
经营性应付项目的增加(万元)--3296.01---2217.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8166.30---15463.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5125.41--5859.25--
减:现金的期初余额(万元)--5859.25--21684.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---733.85---15825.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--49.12--31.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
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