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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183778.79910631.93753984.22641363.93326908.92
收到的税费返还(万元)2002.8711795.318641.766948.461257.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12923.9925498.969350.388240.172041.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)198705.64947926.19771976.36656552.56330208.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118280.96638807.98563125.33420461.50224480.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9898.3941011.6330095.4820284.2011406.29
支付的各项税费(万元)12975.0284095.2073004.3244011.9330707.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12276.8731011.6910730.1810232.844927.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153431.24794926.50676955.32494990.47271521.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45274.41152999.6895021.04161562.0958686.99
收回投资收到的现金(万元)6.0232749.8532749.8313175.856903.21
取得投资收益收到的现金(万元)477.4957282.9556832.881661.12599.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.00141.93719.3721.1411.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)140099.261958265.631624719.81967400.00467912.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140588.772048440.361715021.89982258.11475427.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76742.10342189.22231607.72167357.0783136.92
投资支付的现金(万元)73807.57284998.39222498.9128453.806583.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4434.524906.044846.054789.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)126271.741942175.001661526.85967224.00490000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)276821.402573797.132120539.521167880.92584509.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-136232.64-525356.77-405517.63-185622.81-109082.11
吸收投资收到的现金(万元)3549.9324648.2614669.024779.021168.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14758.264779.024779.021168.12
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)226695.72578785.83419250.25314679.68139534.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27259.8863892.7530113.0628033.6031569.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)257505.54667326.85464032.33347492.30172272.31
偿还债务支付的现金(万元)105682.07382966.59158296.75128213.2974900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5431.0283572.4372356.7067972.274344.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6819.64------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28799.8984453.8349949.8112420.532189.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139912.99550992.85280603.25208606.0981434.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)117592.55116333.99183429.08138886.2190838.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10214.49-275.51-1642.08367.14-762.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16419.83-256298.59-128709.60115192.6339680.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204389.29460687.89460687.89460687.89460687.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220809.12204389.29331978.29575880.52500368.01
净利润(万元)--69269.12--63200.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19740.41--10532.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8567.17--1112.74--
长期待摊费用摊销(万元)--6399.95--2455.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---765.72--397.06--
固定资产报废损失(万元)--89.22------
公允价值变动损失(万元)--612.20------
财务费用(万元)--20935.86--10742.38--
投资损失(万元)---60900.83---4026.69--
递延所得税资产减少(万元)---1553.24---829.01--
递延所得税负债增加(万元)---805.30---361.52--
存货的减少(万元)---35481.20---89501.12--
经营性应收项目的减少(万元)---10910.54--94118.47--
经营性应付项目的增加(万元)--101938.67--65698.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--152999.68--161562.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--204389.29--575880.52--
减:现金的期初余额(万元)--460687.89--460687.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---256298.59--115192.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2141.37---3410.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--588.05--234.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-282023-10-282023-08-302023-04-29
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