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盛新锂能(002240)现金流量表图
盛新锂能(002240)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)411911.44289456.24183778.79910631.93753984.22
收到的税费返还(万元)8329.706384.572002.8711795.318641.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25527.9823401.9812923.9925498.969350.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)445769.13319242.79198705.64947926.19771976.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272445.25209402.81118280.96638807.98563125.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35486.9124829.809898.3941011.6330095.48
支付的各项税费(万元)32643.1525573.5612975.0284095.2073004.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27990.5618278.4512276.8731011.6910730.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)368565.87278084.63153431.24794926.50676955.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77203.2641158.1645274.41152999.6895021.04
收回投资收到的现金(万元)9506.022006.026.0232749.8532749.83
取得投资收益收到的现金(万元)10377.393639.05477.4957282.9556832.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.676.306.00141.93719.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--244829.94140099.261958265.631624719.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)410244.97250481.31140588.772048440.361715021.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)199071.34134130.0576742.10342189.22231607.72
投资支付的现金(万元)99419.9886593.4073807.57284998.39222498.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4434.524906.04
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--232596.74126271.741942175.001661526.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)660872.18453320.18276821.402573797.132120539.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-250627.21-202838.87-136232.64-525356.77-405517.63
吸收投资收到的现金(万元)-93.06--3549.9324648.2614669.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------14758.264779.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)469822.29399738.06226695.72578785.83419250.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--36510.3827259.8863892.7530113.06
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)513907.93436248.44257505.54667326.85464032.33
偿还债务支付的现金(万元)346842.35222136.30105682.07382966.59158296.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37137.4231559.195431.0283572.4372356.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)500.00----6819.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--54418.7428799.8984453.8349949.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)444510.17308114.23139912.99550992.85280603.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69397.76128134.21117592.55116333.99183429.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3686.76-598.12-10214.49-275.51-1642.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-107712.96-34144.6116419.83-256298.59-128709.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)204389.29204389.29204389.29460687.89460687.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96676.34170244.68220809.12204389.29331978.29
净利润(万元)---24191.09--69269.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2098.14--19740.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4823.90--8567.17--
长期待摊费用摊销(万元)--4202.95--6399.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--116.38---765.72--
固定资产报废损失(万元)--314.58--89.22--
公允价值变动损失(万元)---5311.69--612.20--
财务费用(万元)--13480.47--20935.86--
投资损失(万元)---287.43---60900.83--
递延所得税资产减少(万元)--1291.48---1553.24--
递延所得税负债增加(万元)---119.26---805.30--
存货的减少(万元)--93062.20---35481.20--
经营性应收项目的减少(万元)---76476.09---10910.54--
经营性应付项目的增加(万元)--3039.01--101938.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41158.16--152999.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--170244.68--204389.29--
减:现金的期初余额(万元)--204389.29--460687.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34144.61---256298.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2563.81--2141.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--97.67--588.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-282024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-282023-10-28
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