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冠城新材(600067)现金流量表图
冠城新材(600067)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)662082.71349905.48158237.731078849.57763746.48
收到的税费返还(万元)4028.863918.851678.336054.401362.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3320.162170.701408.128430.637840.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)669431.74355995.03161324.181093334.59772949.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)534019.90350938.71167211.19756807.34578182.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20639.6215032.777139.8327128.2420626.36
支付的各项税费(万元)32071.2024434.3215782.9354756.2142553.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14165.539624.495046.7332212.9427216.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)600896.26400030.28195180.68870904.72668578.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68535.48-44035.25-33856.50222429.87104370.96
收回投资收到的现金(万元)3499.231389.481153.356567.815377.56
取得投资收益收到的现金(万元)1543.88868.639.212115.351986.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.6126.506.1514.5414.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5078.732284.611168.718697.717378.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7292.945282.713688.0814320.3211323.76
投资支付的现金(万元)1477.061010.83263.552852.302175.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8770.016293.553951.6217172.6213499.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3691.28-4008.93-2782.92-8474.90-6121.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160679.40146365.4054528.00153466.19111440.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5402.081106.957736.243902.03
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)166985.22151767.4855634.95161202.43115342.22
偿还债务支付的现金(万元)274197.66160618.0961188.33299952.00160786.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18349.1012449.085711.7736856.2928477.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)817.21817.21--2206.592056.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19062.0710943.567944.253331.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)317892.77192129.2577843.66344752.54192596.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150907.55-40361.76-22208.71-183550.11-77253.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-82.8563.62-45.21107.54161.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-86146.20-88342.33-58893.3330512.3921156.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)143380.68143380.68143380.68112868.29112868.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57234.4855038.3584487.34143380.68134025.11
净利润(万元)--819.82---39391.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--940.88--18738.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--713.25--1428.87--
长期待摊费用摊销(万元)--443.02--649.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------6.30--
固定资产报废损失(万元)--0.69--23.52--
公允价值变动损失(万元)---457.55--2040.60--
财务费用(万元)--11068.89--28019.72--
投资损失(万元)---419.94---12790.74--
递延所得税资产减少(万元)---341.77---411.17--
递延所得税负债增加(万元)--468.92--244.57--
存货的减少(万元)--58972.08--160080.66--
经营性应收项目的减少(万元)---23016.97--10692.09--
经营性应付项目的增加(万元)---100885.21--38647.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44035.25--222429.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55038.35--143380.68--
减:现金的期初余额(万元)--143380.68--112868.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---88342.33--30512.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1028.56--1744.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15.61--39.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-182023-10-27
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