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日月股份(603218)资产负债表图
日月股份(603218)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)167289.12150132.77174230.80173234.15188220.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)66448.82131844.31130897.58105787.3079526.97
应收票据(万元)30321.7437702.5137974.4170518.6675521.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)176630.67147298.08146492.59143496.78147905.77
其他应收款(万元)489.43304.64870.96319.29511.72
预付款项(万元)4912.361707.832171.25994.67416.83
存货(万元)112911.88106141.8384576.0365227.1891648.92
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--88378.0483490.59--78718.82
其他流动资产(万元)11600.0314724.4423356.2920436.358298.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)729389.36753703.57775277.35757099.51750278.08
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)7419.567297.32------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)341287.85306119.27412076.01318678.93302209.40
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)28437.8350109.2648125.22142046.5562555.53
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)51135.9450531.5351919.8450748.9350281.55
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)2558.312356.442353.182622.393151.84
递延所得税资产(万元)6955.426557.368735.249069.293114.98
其他非流动资产(万元)53972.7962308.7351641.8755648.44101733.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)537469.03529188.59619415.31624212.67523837.84
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1266858.391282892.161394692.661381312.181274115.92
短期借款(万元)2749.957469.7330000.0015617.661681.63
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)56789.8260317.4679013.6383398.6097319.70
应付账款(万元)117004.48107297.72119275.36152253.70100039.36
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1644.4172.9624000.0024000.0024010.36
应付职工薪酬(万元)5706.224928.9810422.416062.728478.70
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)6152.115552.704566.396730.222490.40
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7376.316926.518537.497857.728028.84
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)20540.1619773.4820321.6319675.7518511.43
一年内到期的非流动负债(万元)304.892586.04344.73533.2618154.09
其他流动负债(万元)3177.312692.082085.09657.53634.13
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)204414.31204565.33279526.50297941.33260887.45
长期借款(万元)----72184.0048125.5820844.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)----------
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)53040.9849120.28124639.5398866.9739562.21
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)257455.29253685.61404166.03396808.30300449.67
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)529819.95529406.08529221.99528642.70527915.42
盈余公积(万元)24923.4324923.4324923.4324923.4321141.91
未分配利润(万元)360701.29380770.41347298.79338618.45329538.02
减:库存股(万元)18215.1217400.0714874.3711869.718874.26
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)1000298.821020769.12989662.34983416.87972823.08
少数股东权益(万元)9104.288437.42864.291087.01843.17
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)1009403.101029206.54990526.63984503.88973666.25
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1266858.391282892.161394692.661381312.181274115.92
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)206952.41185000.60184467.00214015.44223426.78
合同资产(万元)17648.9015726.1513163.0718404.4418293.95
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)1909.221898.261888.292009.10--
应付票据及应付账款(万元)173794.29167615.17198289.00235652.30197359.06
合同负债(万元)3508.816721.161281.39829.9350.24
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)48221.4759742.9678053.7735070.0961214.99
融出资金(万元)48221.47--78053.7735070.0961214.99
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)43292.1141510.4242175.6642889.04291.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)32500.8229346.7932133.9031065.63206.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--306119.27412076.01--302209.40
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-292024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
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