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日辰股份(603755)资产负债表图
日辰股份(603755)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)8547.7418535.5811353.464426.007450.58
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)10921.12--10528.7516648.6216757.21
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)8306.157042.165505.516928.767134.02
其他应收款(万元)90.6591.09132.2580.4575.96
预付款项(万元)316.73272.71247.26268.72437.50
存货(万元)3412.423160.843585.133194.013488.25
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2030.911905.011879.731886.901484.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)34069.4731397.3933487.3834018.8537137.92
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)10010.1510013.8510016.8410016.499991.87
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17403.0917129.396594.046609.376509.12
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)27795.7427010.5437233.7835761.6832706.49
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3842.373829.833777.283816.273850.03
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)707.68824.49926.261069.781177.53
递延所得税资产(万元)228.28382.35269.08245.81236.18
其他非流动资产(万元)2922.463456.803517.61431.95503.35
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)65161.1464917.3566584.1362211.2158987.68
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)99230.6196314.74100071.5196230.0696125.60
短期借款(万元)10573.7710534.7911515.138663.409918.42
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)9405.539745.959786.2911194.389367.72
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)777.37644.64615.34947.56773.17
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)766.53570.40590.42535.09787.16
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)81.4724.4819.5858.7419.81
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)98.87105.14111.40117.67124.74
一年内到期的非流动负债(万元)34.8434.84936.93936.93910.72
其他流动负债(万元)5.384.473.606.533.72
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)21686.2521593.9323494.9622392.8221809.31
长期借款(万元)5287.644037.324712.323208.632734.23
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)116.74115.55122.42129.4399.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)5696.754481.255162.303673.012962.10
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)27383.0126075.1828657.2526065.8324771.42
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)34733.8835696.1835589.2335477.1835685.60
盈余公积(万元)4930.684930.684930.684930.684532.07
未分配利润(万元)25338.4422768.0921185.4819894.9921275.14
减:库存股(万元)3016.763016.76152.51----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)71847.6070239.5671414.2570164.2371354.18
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)71847.6070239.5671414.2570164.2371354.18
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)99230.6196314.74100071.5196230.0696125.60
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)8306.157042.165505.516928.767134.02
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)2000.002000.004000.004000.004000.00
应付票据及应付账款(万元)9405.539745.959786.2911194.389367.72
合同负债(万元)41.3534.3727.6750.1928.59
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)443.75390.00255.29585.39310.02
融出资金(万元)443.75390.00----310.02
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)251.36270.09249.24259.8613.11
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)193.50223.25216.15217.283.44
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--17129.396594.046609.376509.12
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-012023-10-20
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