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| 一心堂(002727)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ☑不适用
四、非主营业务分析
☑适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 ☑不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
☑适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
☑
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
☑适用□不适用
一心
堂康
健药
业有
限公
司 药品
零售
连锁 收购 23,2
90,0
一心
堂国
控大
药房
河南
连锁
有限
公司 药品
零售
连锁 收购 63,2
60,0
售；
农产
品初
加工
服务 收购 22,6
40,0
0 100.
00% 自有
资金 朱丽
芳 长期 中药
材加
工及
销
售；
农产
品初
加工
服务 已完
堂健
康管
理有
限公
司 健康
咨
询、养生保健服务 增资 24,000,00 100.00% 自有资金 -- 长期 健康咨询、养生保健服务 已完药房（云南）有限公司 药品零售 增资 2,750,000.00 100.00% 自有资金 -- 长期 药品零售 已完鸿翔一心堂药业有限公司 医药零售连锁 增资 87,000,00 100.00% 自有资金 -- 长期 医药零售连锁 已完连锁（云南）有限公司 服务业 00,0一心堂药业（四川）有限公司 药品零售、批发 其他 50,000,00 100.00% 自有资金 -- 长期 药品零售、批发 已完一心堂医养服务有限公司 医院管理；
医疗
服
务；
养老
服
务；
保健
服
务；
健康
咨
询； 其他 3,000,000.00 100.00% 自有资金 -- 长期 医院管理；
医疗
服
务；
养老
服
务；
保健
服
务；
健康
咨
询； 已完国云药材国际交易有限公司 中草药收购，农副产品销售 其他 670,000.
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ☑不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□适用 ☑不适用
5、募集资金使用情况
☑适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
☑适用□不适用
储，将继续按计划用于募集项目支出。 0合计 -- 60,26315 13,922募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2018］2160号）核准，本公司于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券，每张面值100元，按面值平价发行，发行总额60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元（其中可抵扣增值税进项税金额为396,226.40元）后，本公司收到募集资金人民币59,563.92万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54万元。2019年4月25日，上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2019）160005号验资报告。2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2020年5月8日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2020年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币810.01万元。本公司2020年使用募集资金人民币2,632.36万元，累计使用募集资金人民币3,169.89万元，尚未使用募集资金余额人民币57,243.67万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2020年5月12日公司召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过《关于使用2018年可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币40,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2021年3月9日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。截至2021年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币1,658.07万元。本公司2021年使用募集资金人民币1,261.18万元，累计使用募集资金人民币4,431.07万元，尚未使用募集资金余额人民币56,830.54万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2021年3月25日召开第五届董事会第五次临时会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币35,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2022年3月14日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币35,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2022年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币2,334.34万元。截至2022年12月31日，本公司2022年度使用募集资金人民币2,493.02万元，本公司2022年度暂时补充流动资金人民币45,000.00万元，累计使用募集资金人民币6,924.09万元，募集资金账户余额10,013.80万元，尚未使用募集资金余额人民币55,013.80万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税、暂时补充流动资金）。2022年3月29日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。2023年3月16日，公司已将年初用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币45,000万元全部归还至募集资金账户，公司在该部分暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好，使用期限未超过12个月。
截至2023年12月31日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币3,034.20万元。截至2023年12月31日，本公司2023年度使用募集资金人民币5,094.11万元，累计使用募集资金人民币12,018.20万元，募集资金账户余额50,619.54万元，尚未使用募集资金余额人民币50,619.54万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税）。
截至2024年6月30日，可转换公司债券发行募集资金存放银行产生利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出共计人民币3,409.98万元。截至2024年06月30日，本公司2024年度使用募集资金人民币1,904.15万元，累计使用募集资金人民币13,922.35万元，募集资金账户余额49,091.17万元，尚未使用募集资金余额49,091.17人民币万元（含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣除银行手续费支出及可抵扣增值税进项税）。（2）募集资金承诺项目情况☑适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
中药饮
片产能
扩建项
目 否 39,263.
92 38,603.
建设项
目 否 21,000 21,000 1,820.03 6,577.4资项目小计 -- 60,263.92 59,603.54 1,904.15 13,922.35 -- -- -- --超募资金投向不适用合计 -- 60,263.92 59,603.54 1,904.15 13,922.35 -- -- 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益主体、实施地点、投资金额进行适度调整。由玉溪市华宁县青龙镇（华宁公司所在地）实施调整为由玉溪市华宁县青龙镇和昆明市呈贡区经济技术开发区共同实施。
公司于2024年3月13日召开2024年度第一次临时股东大会，审议通过《关于增加2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目实施主体和实施地点的议案》，对信息化建设项目实施地点进行相应调整，实施地点由云南省昆明市调整为由云南省昆明市及四川省成都市共同实施。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生经公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券信息化建设项目投资内容、投资金额及实施进度的议案》及《关于调整公司2018年度公开发行可转换公司债券中药饮片产能扩建项目实施主体、实施地点、投资金额及实施进度的议案》，对公司2018年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目做如下调整：
1、信息化建设项目：实施主体由公司（位于昆明）调整为由公司和全资子公司成都一心数科数字技术有限
公司（位于成都）共同实施；项目总投资调整为21,908.53万元，其中，拟投入募集资金21,000.00万元不变，项目建设资金不足部分，公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。投资内容主要包括软硬件设备的购置以及项目实施费用。该项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。
2、中药饮片产能扩建项目：实施主体由全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称：华宁公司）调
整为由华宁公司和全资子公司鸿翔中药有限公司（以下简称“鸿翔中药”）共同实施；实施地点由玉溪市华宁县青龙镇（华宁公司所在地）实施调整为由玉溪市华宁县青龙镇和昆明市呈贡区经济技术开发区共同实施；项目总投资调整为44,143.67万元，其中，拟投入募集资金保持38,603.54万元不变，项目建设资金不足部分公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入；该项目达到预定可使用状态的时间调整为2025年12月。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司2019年6月5日第四届董事会第十二次临时会议决议通过，公司以自筹资金预先投入募投项目资金置换公开发行可转换公司债券募集资金120.93万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用公司分别于2022年3月29日召开第五届董事会第十四次会议，2022年4月20日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意运用部分闲置募集资金总额不超过人民币45,000万元暂时用于补充流动资金，用于主营业务相关的经营，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。至2023年3月16日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金45,000万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过12个月。并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。公司在上述暂时闲置募集资金补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用情况良好。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户，将按计划继续用于募集项目的支出募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ☑不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ☑不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ☑不适用
八、主要控股参股公司分析
☑适用□不适用
一心堂国控大药房河南连锁有限公司 非同一控制下企业合并
遵义一心堂医药连锁有限公司 注销主要控股参股公司情况说明新设立公司情况：新设立1家全资二级子公司山西一心堂健康管理有限公司，新设立3家全资三级子公司阳泉一心堂赛鱼诊疗有限公司、平遥一心堂医疗管理有限公司、重庆一心堂中医诊所有限公司。非同一控制下企业合并：河南一心堂康健药业有限公司，一心堂国控大药房河南连锁有限公司。注销公司情况：注销1家三级子公司遵义一心堂医药连锁有限公司。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ☑不适用
十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 ☑否
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