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一心堂(002727)现金流量表图
一心堂(002727)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1291818.90881095.39436635.261681104.501220264.38
收到的税费返还(万元)4.044.0411.7913.00150.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24716.7814579.258213.2436406.6625527.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1316539.72895678.68444860.291717524.161245942.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)835304.23559979.69267326.621100757.67806968.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)217790.41145714.5572322.02265738.78200868.36
支付的各项税费(万元)61414.0645177.0129620.1953849.2841373.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)77956.4152674.8223444.4385644.4962661.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1192465.10803546.07392713.251505990.221111871.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)124074.6292132.6152147.04211533.95134070.32
收回投资收到的现金(万元)20000.0020000.0020000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)2100.002100.002100.00169.2166.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.2018.656.722318.562314.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.39--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3780.003780.02
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22128.2022118.6522106.726275.166160.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16853.9910125.855309.8025346.3316812.86
投资支付的现金(万元)425.00355.00350.00--1024.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6261.76397.103708.52618.74
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--26396.4513073.8831138.9317608.93
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)59952.0843139.0619130.7760193.7736065.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37823.88-21020.412975.95-53918.61-29904.18
吸收投资收到的现金(万元)558.0095.00--2015.001802.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)558.0095.00--2015.001502.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45000.0042242.7818800.0060306.5345106.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--148.00--321.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45706.0042485.7818800.0062642.7346908.53
偿还债务支付的现金(万元)42474.8037174.8013774.5056281.5933730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25593.7925071.12546.6127787.5926012.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1743.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--65866.7430288.79123492.9396013.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176632.12128112.6644609.90207562.10155755.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130926.12-85626.88-25809.90-144919.37-108847.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------20.9442.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44675.37-14514.6929313.0912716.90-4638.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)298664.93298664.93298664.93285948.03285948.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)253989.56284150.24327978.02298664.93281309.33
净利润(万元)--29327.44--56041.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7825.55--20772.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--736.71--1502.72--
长期待摊费用摊销(万元)--8379.31--17595.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--935.08---111.63--
固定资产报废损失(万元)--55.71--198.53--
公允价值变动损失(万元)------835.66--
财务费用(万元)--7223.54--13533.92--
投资损失(万元)--306.26---891.54--
递延所得税资产减少(万元)---1633.94--547.82--
递延所得税负债增加(万元)---0.08---12.92--
存货的减少(万元)---12170.84---58979.05--
经营性应收项目的减少(万元)---30347.68--40732.92--
经营性应付项目的增加(万元)--32098.95--9047.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92132.61--211533.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284150.24--298664.93--
减:现金的期初余额(万元)--298664.93--285948.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14514.69--12716.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51773.54--103326.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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