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一心堂(002727)资产负债表图
一心堂(002727)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)323613.48360405.90390588.35367563.45332615.99
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------835.66
应收票据(万元)18617.5630072.754862.6710753.931385.24
应收股利(万元)78.0878.0878.0878.08153.53
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)171507.88158988.62196386.46143684.32167959.12
其他应收款(万元)33873.1632873.7033178.2628413.1735668.54
预付款项(万元)19521.2121593.5214240.9615229.8714484.58
存货(万元)400024.46397151.29396608.55385255.57382765.91
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------21965.83--
其他流动资产(万元)16451.9315772.9312530.7915353.6311419.39
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)986714.501023371.881054561.21989288.58955119.06
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.002135.862166.09--
长期股权投资(万元)8819.309024.749262.699326.407947.91
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)95196.5495235.6195041.5896326.5786373.14
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1780.361384.931181.21980.76976.42
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)17492.0717378.4117686.7917807.7717889.71
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2585.671849.071187.41602.9485.00
商誉(万元)200491.33196469.64179903.36164960.74152982.41
长期待摊费用(万元)72157.0570616.8768954.6365472.2063738.83
递延所得税资产(万元)11547.1810522.409672.738894.429861.23
其他非流动资产(万元)2059.532727.324676.226106.5929822.17
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)726376.74726481.32699501.58675448.95677052.69
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1713091.241749853.211754062.791664737.531632171.75
短期借款(万元)49553.2952092.4552063.6946859.7151667.49
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)168975.54189663.18151854.59177914.60138754.88
应付账款(万元)325594.40309693.99355896.39256017.55282119.16
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1225.63804.50976.851259.851279.09
应付职工薪酬(万元)23635.7222474.6921563.2523972.6427038.85
应付股利(万元)844.17844.17867.63867.632063.84
应交税费(万元)19323.3320922.9527257.0641271.7014625.77
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)45015.9247788.1454497.4550751.1740549.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)1031.001104.131296.851329.701064.61
一年内到期的非流动负债(万元)100617.06102787.4799712.4897768.1679670.77
其他流动负债(万元)21339.4631669.365625.1414044.322926.66
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)763332.97787053.45776908.87719972.18650261.64
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)381.16392.47388.58392.55413.32
其他非流动负债(万元)124.47124.47124.47124.47--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)162815.78166584.11164469.96157063.69182485.73
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)926148.75953637.57941378.83877035.87832747.37
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)214327.07214336.72214328.70214351.04212318.23
盈余公积(万元)36429.0036429.0036429.0036429.0036429.00
未分配利润(万元)470051.87468991.96488833.54464641.69478289.61
减:库存股(万元)11066.42----424.16296.83
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)769342.07779358.23799191.78774598.11786969.95
少数股东权益(万元)17600.4216857.4113492.1813103.5512454.43
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)786942.49796215.64812683.96787701.66799424.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1713091.241749853.211754062.791664737.531632171.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)--------627.60
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)190125.44189061.37201249.12154438.25169344.37
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)5000.005000.005000.005000.005000.00
应付票据及应付账款(万元)494569.94499357.16507750.99433932.15420874.04
合同负债(万元)8052.619156.737461.9610112.4811629.29
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3104.826513.166165.181068.817984.62
融出资金(万元)3104.826513.16----7984.62
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)307172.32314166.71304799.10297804.46300179.56
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)161279.16164963.04162660.06155216.97181007.80
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----95041.5896326.57--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-272024-04-272023-10-31
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