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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167982.59113690.4053567.23232470.86166062.42
收到的税费返还(万元)2494.642306.001702.837351.557353.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11160.554803.722891.3411203.106133.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)181637.77120800.1258161.39251025.51179549.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96571.4462380.8928875.93152098.18125310.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31824.1721439.1811663.7638870.5929419.38
支付的各项税费(万元)8279.155656.912717.3011741.487692.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25026.3313902.028721.1742897.9710210.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161701.08103379.0051978.16245608.21172632.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19936.6917421.126183.235417.306917.55
收回投资收到的现金(万元)1532.831394.05--2238.91--
取得投资收益收到的现金(万元)1348.75----3012.005169.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.7610.16--44.1818.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3646.961404.21--5295.095188.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6143.663733.901437.8330908.5230914.64
投资支付的现金(万元)------0.02--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1284.17------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7427.835018.071437.8330908.5330914.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3780.87-3613.86-1437.83-25613.45-25726.01
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.0045.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72543.8734346.8727399.2477441.9872205.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16582.987150.0023677.8614844.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90096.5851019.8534594.24101119.8487050.75
偿还债务支付的现金(万元)78533.5929509.1416460.9046300.9135877.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6272.205784.94726.263572.362272.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16661.318624.7624806.4116390.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89498.4151955.4025811.9274679.6754540.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)598.16-935.558782.3226440.1732509.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)267.36339.2285.52415.14383.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17021.3513210.9413613.246659.1614084.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60898.4060898.4060898.4054239.2454239.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77919.7574109.3474511.6460898.4068323.95
净利润(万元)--9824.20--7723.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2945.31--7457.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--145.39--318.32--
长期待摊费用摊销(万元)------357.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--43.03---519.75--
固定资产报废损失(万元)--3939.96--13.01--
公允价值变动损失(万元)--15.63---2514.02--
财务费用(万元)--3176.75--6548.19--
投资损失(万元)---5623.65---9206.56--
递延所得税资产减少(万元)--126.92---1176.94--
递延所得税负债增加(万元)---66.38--1128.56--
存货的减少(万元)--4475.32--15719.65--
经营性应收项目的减少(万元)--33621.88---26368.08--
经营性应付项目的增加(万元)---34395.66---7315.87--
其他(万元)---1200.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17421.12--5417.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--74109.34--60898.40--
减:现金的期初余额(万元)--60898.40--54239.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13210.94--6659.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.63--503.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-252023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-262023-10-31
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