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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)113690.4053567.23232470.86166062.42109895.54
收到的税费返还(万元)2306.001702.837351.557353.566763.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4803.722891.3411203.106133.793817.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120800.1258161.39251025.51179549.78120476.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62380.8928875.93152098.18125310.1190168.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21439.1811663.7638870.5929419.3820079.06
支付的各项税费(万元)5656.912717.3011741.487692.185943.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13902.028721.1742897.9710210.569236.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103379.0051978.16245608.21172632.23125427.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17421.126183.235417.306917.55-4951.40
收回投资收到的现金(万元)1394.05--2238.91----
取得投资收益收到的现金(万元)----3012.005169.744574.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.16--44.1818.8915.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1404.21--5295.095188.634590.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3733.901437.8330908.5230914.6421303.28
投资支付的现金(万元)----0.02----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1284.17--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5018.071437.8330908.5330914.6421303.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3613.86-1437.83-25613.45-25726.01-16712.56
吸收投资收到的现金(万元)90.0045.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34346.8727399.2477441.9872205.9851726.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16582.987150.0023677.8614844.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51019.8534594.24101119.8487050.7570705.69
偿还债务支付的现金(万元)29509.1416460.9046300.9135877.9420014.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5784.94726.263572.362272.871162.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16661.318624.7624806.4116390.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51955.4025811.9274679.6754540.9727579.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-935.558782.3226440.1732509.7943125.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)339.2285.52415.14383.38256.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13210.9413613.246659.1614084.7121718.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60898.4060898.4054239.2454239.2454239.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74109.3474511.6460898.4068323.9575957.67
净利润(万元)9824.20--7723.40--4968.26
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2945.31--7457.04----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)145.39--318.32--148.24
长期待摊费用摊销(万元)----357.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.03---519.75---95.65
固定资产报废损失(万元)3939.96--13.01--2353.78
公允价值变动损失(万元)15.63---2514.02---1552.09
财务费用(万元)3176.75--6548.19--2527.39
投资损失(万元)-5623.65---9206.56---3214.63
递延所得税资产减少(万元)126.92---1176.94---1234.19
递延所得税负债增加(万元)-66.38--1128.56--726.31
存货的减少(万元)4475.32--15719.65---12371.25
经营性应收项目的减少(万元)33621.88---26368.08--5820.12
经营性应付项目的增加(万元)-34395.66---7315.87---4259.46
其他(万元)-1200.80-------398.24
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17421.12--5417.30----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74109.34--60898.40--75957.67
减:现金的期初余额(万元)60898.40--54239.24--54239.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)13210.94--6659.16----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)133.63--503.39----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-302024-04-252023-10-312023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-312024-08-28
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