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万控智造(603070)现金流量表图
万控智造(603070)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)159621.99112880.4550287.48253593.04159060.85
收到的税费返还(万元)1160.07999.40313.582454.061750.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17274.6711460.5013201.7515231.305716.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)178056.73125340.3563802.81271278.39166528.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117935.4179889.6342462.08137789.1096323.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35576.3125918.4514613.3546847.8634049.34
支付的各项税费(万元)6987.764962.782691.3213554.1510710.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15710.4911007.835083.8437314.5912739.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176209.96121778.6964850.59235505.70153822.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1846.773561.66-1047.7835772.6912705.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)288.13112.4595.52506.5697.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30338.96------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36644.8630451.4130224.51712.7997.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10498.828125.935327.5815296.3710947.75
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33693.1024125.935327.5845648.4110947.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2951.766325.4824896.93-44935.62-10849.99
吸收投资收到的现金(万元)400.00400.00--400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)400.00400.00--400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.0016000.0032300.0026859.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9911.39----11197.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43100.0026311.3918000.0044640.0538457.05
偿还债务支付的现金(万元)39195.0039195.004535.0031395.0013947.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6456.306315.96492.804529.164041.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00----10157.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)67651.3055510.967027.8046111.8928146.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24551.30-29199.5710972.20-1471.8410310.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.0129.0713.1317.5017.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19716.76-19283.3534834.48-10617.2712183.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56406.4356406.4356406.4367023.7067023.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36689.6837123.0891240.9156406.4379207.65
净利润(万元)--3300.43--17289.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14.49------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.55--472.41--
长期待摊费用摊销(万元)--71.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--76.03--13.93--
固定资产报废损失(万元)---11.01--6100.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--125.46--1397.06--
投资损失(万元)---76.05---12.87--
递延所得税资产减少(万元)---141.88---118.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1669.11---1049.51--
经营性应收项目的减少(万元)--9819.73---15848.39--
经营性应付项目的增加(万元)---14848.38--24859.04--
其他(万元)------56.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3561.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37123.08--56406.43--
减:现金的期初余额(万元)--56406.43--67023.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19283.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--693.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--41.55------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-272024-04-272023-10-31
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