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王府井(600859)现金流量表图
王府井(600859)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2515845.101795368.151021287.043758172.792790006.21
收到的税费返还(万元)2039.58162.94132.88713.97684.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42817.0528624.8419257.0554790.4432261.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2560701.731824155.941040676.983813677.192822951.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2019789.331469888.08826013.812915152.952151805.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)155680.93110865.3767678.63212759.50154966.46
支付的各项税费(万元)89982.7767099.1236582.91140541.14106327.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)131396.0789583.1255018.10184801.45139328.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2396849.111737435.69985293.453453255.052552427.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)163852.6286720.2555383.53360422.14270524.15
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2477.992227.39--2034.992034.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.2911.3010.312065.432019.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50136.5636061.6634966.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54892.1752509.5350146.8740162.0839020.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58430.6944858.2535124.0092236.2559173.65
投资支付的现金(万元)1618.401618.40----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----350.0051200.002200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)235202.6447146.6535474.00143436.2561373.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-180310.475362.8814672.87-103274.17-22352.98
吸收投资收到的现金(万元)48.78------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)48.78------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26180.0018180.005000.0027074.3030414.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12410.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26228.7818180.005000.0039484.3030414.30
偿还债务支付的现金(万元)27600.0021600.006000.0033374.5427074.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36893.087933.316689.0132133.4225658.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)9786.555523.665523.6613315.5210913.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----38380.32136789.00108763.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)188963.45110423.1551069.33202296.95161495.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-162734.67-92243.15-46069.33-162812.65-131081.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-36.95121.763.31274.08498.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-179229.46-38.2523990.3794609.40117588.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1008956.441008956.441008956.44914347.03914347.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)829726.981008918.181032946.811008956.441031935.65
净利润(万元)--31459.00--75999.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3121.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2909.93--5869.84--
长期待摊费用摊销(万元)------38780.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.44---3020.11--
固定资产报废损失(万元)--23228.59--104.36--
公允价值变动损失(万元)--6891.50--1754.20--
财务费用(万元)--25855.95--46667.60--
投资损失(万元)---4272.16---1691.16--
递延所得税资产减少(万元)---12356.30---33121.93--
递延所得税负债增加(万元)--14657.19--27605.59--
存货的减少(万元)--5168.55---13739.50--
经营性应收项目的减少(万元)--15134.63---23129.00--
经营性应付项目的增加(万元)---98719.76--86883.44--
其他(万元)--329.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------360422.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1008918.18--1008956.44--
减:现金的期初余额(万元)--1008956.44--914347.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------94609.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------962.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------100978.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-202023-10-27
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