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华友钴业(603799)现金流量表图
华友钴业(603799)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4958242.243318046.211599992.496326838.125287506.47
收到的税费返还(万元)200483.20146961.2081558.35411021.37297841.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)258719.03117576.9378984.35676355.69240768.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5417444.483582584.351760535.187414215.185826116.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4486186.442936329.401373789.906138057.814871459.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)300246.12208342.39134417.31407543.85314171.37
支付的各项税费(万元)128494.5992070.3762424.72140794.63148866.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118547.6869484.0696998.62379230.08243337.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5033474.833306226.221667630.557065626.375577835.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)383969.65276358.1392904.63348588.81248281.12
收回投资收到的现金(万元)83096.0035948.4312116.0099000.0025000.00
取得投资收益收到的现金(万元)60423.6457849.802490.81122926.97100156.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)205.11169.7416.163187.60189.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)97769.4073965.32107485.17201086.10204347.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)241494.15167933.28122108.13426200.67329692.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)514183.57383988.86215041.341684917.791101204.26
投资支付的现金(万元)235699.74171230.60182366.29242936.41137483.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------584.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84864.9479142.5937938.64152849.44154819.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)834748.25634362.05435346.272081287.641427995.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-593254.10-466428.77-313238.14-1655086.97-1098303.07
吸收投资收到的现金(万元)7237.964046.532130.40871806.58726177.86
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)7237.964046.532130.40427674.68282045.97
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2981480.382231686.651268418.063723417.112894570.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197328.49139568.3571031.26637113.79564231.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3186046.842375301.531341579.715232337.484184980.58
偿还债务支付的现金(万元)2154320.541290768.18660610.102528678.891631373.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339369.72273616.8958402.35299565.05182192.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32216.08568.05--75508.46--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)375032.48301377.35264730.61893770.58506463.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2868722.751865762.42983743.063722014.522320029.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)317324.08509539.11357836.651510322.971864951.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)32230.4437748.767151.82-9111.6923674.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)140270.07357217.24144654.96194713.121038603.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1052677.481052677.481052677.48857964.36857964.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1192947.541409894.711197332.441052677.481896567.78
净利润(万元)--236999.20--450513.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4813.46--37055.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25593.07--41358.50--
长期待摊费用摊销(万元)--608.43--1963.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.10---2942.58--
固定资产报废损失(万元)--1150.18--3531.40--
公允价值变动损失(万元)---1016.88---7233.23--
财务费用(万元)--115464.10--169680.87--
投资损失(万元)---43476.05---89500.70--
递延所得税资产减少(万元)---23760.24--26856.29--
递延所得税负债增加(万元)--7929.65---30655.43--
存货的减少(万元)--132533.75--153673.91--
经营性应收项目的减少(万元)---179995.74---119539.37--
经营性应付项目的增加(万元)---217216.67---528928.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--276358.13--348588.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1409894.71--1052677.48--
减:现金的期初余额(万元)--1052677.48--857964.36--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--357217.24--194713.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3020.12--4201.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2472.22--6364.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-192024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-212024-08-202024-04-202024-04-202023-10-24
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