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万方发展(000638)现金流量表图
万方发展(000638)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4858.212498.1318052.6213188.504850.95
收到的税费返还(万元)5.485.4828.4727.2020.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)124.45142.182587.301562.271330.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4988.142645.8020668.3914777.976201.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3845.171798.4118008.9014743.513991.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1184.82579.122154.921529.63964.89
支付的各项税费(万元)361.93220.451080.911064.411033.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)403.23229.511571.261775.382724.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5795.152827.4822816.0019112.938714.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-807.01-181.68-2147.62-4334.96-2513.49
收回投资收到的现金(万元)------3200.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------17.91--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.80--8370.003217.9117.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1235.13107.151094.39853.25562.70
投资支付的现金(万元)8.708.707796.503720.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1243.83115.858890.894573.251062.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1243.03-115.85-520.89-1355.34-1044.78
吸收投资收到的现金(万元)298.13298.131101.161289.66419.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------850.00370.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)342.80--2922.00948.90300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4396.48----2261.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5037.411307.777148.764499.721135.69
偿还债务支付的现金(万元)602.6821.743100.001500.00700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)504.2313.17173.2393.9965.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2986.09----4806.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4093.01518.6111283.396400.584967.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)944.40789.16-4134.63-1900.86-3832.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1105.65491.63-6803.13-7591.16-7390.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2903.722903.729706.859706.859706.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1798.073395.352903.722115.692316.32
净利润(万元)-5.69---1093.77---1183.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-766.17--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)84.37--154.47--75.43
长期待摊费用摊销(万元)24.45--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.98---0.85---0.85
固定资产报废损失(万元)0.28--462.11--228.17
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)245.22--652.88--280.50
投资损失(万元)-37.86---3547.72--68.45
递延所得税资产减少(万元)16.91---188.88---135.24
递延所得税负债增加(万元)-17.67--197.94--104.10
存货的减少(万元)233.13--16872.82--417.37
经营性应收项目的减少(万元)-562.07---5787.82---3086.01
经营性应付项目的增加(万元)-421.62---7740.98--527.27
其他(万元)--------66.08
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-807.01--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1798.07--2903.72--2316.32
减:现金的期初余额(万元)2903.72--9706.85--9706.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1105.65--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)170.12--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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