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万方发展(000638)资产负债表图
万方发展(000638)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)1798.573395.852904.222325.692526.32
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)452.19765.55221.331223.001727.70
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)4281.984202.894346.543817.793987.57
其他应收款(万元)390.352847.994084.73544.872063.89
预付款项(万元)1770.271070.32822.914599.87859.80
存货(万元)3504.763347.763737.8949789.4420193.35
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)6404.00--------
其他流动资产(万元)487.38474.84441.45810.53412.91
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)19089.5116105.1816559.0763111.1931771.54
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)6261.116219.236264.285980.815940.25
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)5203.115330.705453.105877.735915.34
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)900.27796.71709.71111.9452.73
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)3371.761363.941402.701439.761479.22
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)592.91470.17383.8897.59--
商誉(万元)5421.235421.235421.237258.697258.69
长期待摊费用(万元)187.37202.14211.82321.53147.39
递延所得税资产(万元)243.29257.47260.20210.70206.57
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)25436.7529806.4829923.7722875.2122625.21
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)44526.2545911.6646482.8485986.3954396.75
短期借款(万元)6494.056679.566573.376954.026770.21
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)3076.591888.891545.932363.711855.12
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----600.003200.00--
应付职工薪酬(万元)432.55380.45347.40320.38317.85
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2395.982402.862405.754515.714506.47
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7874.0210094.1910322.7740099.2914837.58
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)391.71502.04502.04737.04764.07
一年内到期的非流动负债(万元)502.19449.53563.40208.43208.42
其他流动负债(万元)1.141.231.60249.9148.37
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)21003.0622117.3122605.4760511.1629275.50
长期借款(万元)204.70690.48700.11448.90500.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)------167.38229.65
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)81.9181.9181.9181.9181.91
递延所得税负债(万元)183.48192.31201.15101.61107.31
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)1907.882631.182587.752614.252772.37
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)22910.9424748.4925193.2263125.4232047.87
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)14755.0114720.2714481.3816264.2915772.99
盈余公积(万元)485.54485.54485.54485.54485.54
未分配利润(万元)-28719.69-29172.84-28824.40-29493.32-29229.39
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)16927.6016443.2516491.6617611.4917311.57
少数股东权益(万元)4687.714719.934797.955249.495037.31
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)21615.3121163.1821289.6122860.9722348.88
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)44526.2545911.6646482.8485986.3954396.75
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-731.92-728.38-730.11-724.28-719.13
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)4734.174968.434567.875040.795715.28
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1918.601922.131920.41696.23701.39
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3076.591888.891545.932363.711855.12
合同负债(万元)226.54220.60245.242599.71731.48
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1337.111418.751492.43880.21923.64
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1046.081164.441102.541077.411089.42
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)5203.11----5877.73--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-302023-08-31
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-312023-08-31
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