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前沿生物-U(688221)现金流量表图
前沿生物-U(688221)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7520.463881.4310803.306443.494036.15
收到的税费返还(万元)----1014.14572.79572.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1327.05797.493770.812500.882135.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8847.514678.9215588.259517.166744.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1978.82781.706298.734440.824064.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6980.374229.2114455.7510944.397855.87
支付的各项税费(万元)239.1748.40375.52216.53166.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8568.313994.5421175.4214879.0010671.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17766.669053.8642305.4330480.7322758.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8919.15-4374.94-26717.18-20963.57-16014.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)814.89340.261780.901409.77877.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.570.6623.9217.7215.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)177381.0086140.00474900.00355900.00229400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178198.4686480.92476704.82357327.49230293.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1481.67994.9612935.108861.718383.32
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)189281.81116241.00446500.00314900.00217100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190763.48117235.96459435.10323761.71225483.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12565.02-30755.0417269.7233565.784810.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28192.839890.6331279.9122067.9316047.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4100.004100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28192.839890.6335379.9126167.9316047.76
偿还债务支付的现金(万元)20895.948709.4321182.9914966.248479.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)868.09408.331445.531115.46709.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)130.97113.815722.035123.955010.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21895.009231.5728350.5521205.6514199.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6297.83659.067029.374962.281848.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.650.09-5.06-3.83-0.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15185.69-34470.83-2423.1517560.65-9355.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52640.0552640.0555063.2055063.2055063.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37454.3618169.2252640.0572623.8545707.45
净利润(万元)-16045.91---32896.43---17308.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4155.67--322.54--26.08
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1324.34--3389.98--1891.86
长期待摊费用摊销(万元)29.39--137.35--75.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.88--307.57--30.67
固定资产报废损失(万元)----0.56----
公允价值变动损失(万元)-84.94--105.50--28.22
财务费用(万元)569.26--965.71--413.62
投资损失(万元)-801.53---1771.75---877.20
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-428.11---339.32--154.00
经营性应收项目的减少(万元)1167.06--242.67--307.26
经营性应付项目的增加(万元)515.07--1656.16---1521.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8919.15---26717.18---16014.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37454.36--52640.05--45707.45
减:现金的期初余额(万元)52640.05--55063.20--55063.20
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15185.69---2423.15---9355.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7.71---5.48--114.07
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)103.12--248.64--122.90
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-252024-04-012023-10-312023-08-30
更新时间2024-09-022024-04-262024-04-012023-10-312023-08-30
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