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天源环保(301127)资产负债表图
天源环保(301127)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)130521.65152243.13175697.48191053.38192247.89
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--------3000.00
应收票据(万元)750.001664.001680.651419.6550.00
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)62346.8947744.2047384.4749629.2254244.25
其他应收款(万元)4492.684758.634501.623901.093063.14
预付款项(万元)5063.454099.813331.893210.811627.39
存货(万元)4699.753917.074074.563826.766534.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--1980.001980.001980.001980.00
其他流动资产(万元)23945.3420865.2216559.1414864.0010030.25
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)256299.41272233.17275769.56291762.53300374.96
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00--------
长期股权投资(万元)2351.43975.51954.96915.12940.59
长期应收款(万元)7920.007920.007920.005940.007920.00
固定资产(万元)15497.6816093.1216700.5612771.9913122.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1930.61576.9084.942146.131512.53
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)292758.54264323.62225313.35212060.92162949.89
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18.4218.4218.4218.4218.42
长期待摊费用(万元)3882.284036.654186.244422.924476.40
递延所得税资产(万元)6389.436387.234747.245728.214440.75
其他非流动资产(万元)42089.8237534.6036829.6332759.308837.85
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)375084.16340275.03298740.51278901.61206640.39
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)631383.57612508.20574510.07570664.14507015.35
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)101303.0595112.6080211.6788178.8864782.36
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1045.461273.01580.081446.74886.20
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)3086.273384.541982.045472.722624.80
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)3214.095309.585264.105285.225560.48
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)42.9646.0533.6335.9738.31
一年内到期的非流动负债(万元)7096.016719.264787.034424.913697.90
其他流动负债(万元)9553.349377.957144.237089.824716.22
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)128424.34123765.24102845.27113659.5085430.20
长期借款(万元)132154.34123225.61118865.54104425.4379981.62
应付债券(万元)73295.3278244.2777233.0875965.2074812.24
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)6280.785788.115413.274645.294450.86
递延所得税负债(万元)7207.027421.425857.236179.753866.61
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)220697.31216426.13208989.17192903.97164908.27
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)349121.66340191.37311834.43306563.47250338.46
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99353.40113276.78112998.72112574.87112026.43
盈余公积(万元)8764.218764.218764.218764.216285.73
未分配利润(万元)92970.3393290.4083972.9981309.5972899.46
减:库存股(万元)2626.169738.769738.765188.774688.82
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)276510.18268165.26258569.97260032.94252722.31
少数股东权益(万元)5751.744151.584105.664067.733954.58
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)282261.91272316.83262675.63264100.67256676.89
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)631383.57612508.20574510.07570664.14507015.35
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)18869.9120549.3220549.5720549.9624176.43
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)63096.8949408.2049065.1351048.8754294.25
合同资产(万元)22292.8434307.7720011.4021621.4327597.43
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)101303.0595112.6080211.6788178.8864782.36
合同负债(万元)3126.132588.312876.131761.213162.23
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)206.81653.34548.35256.17--
融出资金(万元)206.81--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)2245.942408.971985.172138.592421.27
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)1716.891700.671586.411652.331758.62
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--16093.1216700.5612771.9913122.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-172023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-202024-04-302024-04-182024-10-30
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